【兴业期货】24个常见交易问题揭秘_期货

【兴业期货】24个常见交易问题揭秘

1 交易者语言里只有规则。让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。
2 很大一部分交易者之所以迷茫，正因为他们总是在寻找一些确定的东西，因为人对于不确定的事情是没有安全感的，但事实上，投机市场里没有任何东西是确定的。任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分。那么，即使高告诉你一个方法，我用起来可能赚钱，但你用它做单就会稳定亏损，因为很多在我看来是常识或者习惯的东西，而你不具备，我们的经历和认知是完全不一样的。所以，构筑交易体系的工作只得靠自己。
3 怎样一步步的构建属于自己的规则？这过程中应该注意什么？
学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。这是一个自我专业化训练的过程。
对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的努力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是反复上演，缺乏严谨的，专业化的，残酷的自我训练过程。 【兴业期货】24个常见交易问题揭秘 4 你如何确定变盘？又如何判断变盘的幅度？
对行情的任何一部分做出评估，前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉你一切你想知道的，除此之外别无他法，技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实，对于未来的参考价值很有限。止损的大小取决于你对盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。（这点很重要！！！！！）就我个人来说，任何止损大于1/2止盈的交易都是不可取的。我个人认为，止损应该低于你预期止盈的1/2，如果你没有预期止盈，那么这一单你就不要开。
5 请问具备哪些条件就可以成为顶尖高手？
没有既定的标准可以参考，有些人因为一个性格因素失败，但别人可能因为同样的性格却成功，所以没有统一的标准，过程最重要，严格意义上来说，任何人经过残酷的自我训练都可能成为一个合格的交易者，只是真正对自己做残酷专业化训练的朋友太少了。
我也不知道究竟算什么，按照通俗意义上的定义，我应该做的是波段。炒单不乏成功者，但炒单的平均利润率其实很低，我一般建议大家最好降低节奏，有些正确的单子多坚持一会儿，也许你会发现赚钱其实也不是那么难。
【兴业期货】24个常见交易问题揭秘 6 趋势走出来后，如何判断中途的回调或反转？
没法判断，我前面说过，我对于趋势没有太多的认同性，至于怎么去界定行情，完全依据你头寸的变化和浮盈的变化，这是最直接的。加码必须考虑之前的头寸，加码后的均价应该足够对冲当前的止损风险才可加，也就是说你开始加码之后，风险就应该和你无关了。
控制自己的欲望是最难的，行情随时都在诱惑你，你的欲望一旦放开或如果自律还比较脆弱，那么要做好交易真的很难。
交易系统，或者称之为规则本身没有复杂和简单之分，只要能帮助你实现正差价就是好的，但是从执行的角度来说，越细节化越好，不要模糊不清。另外，我几乎没有提到一个什么理论，我从来不相信有任何理论是正确的，我谈的都无非是我感受的东西。
最开始，适当的一些基本的指导当然需要，但更深层次的问题都是自己去探索，任何一套成熟的交易体系都会打上自己性格的烙印，独一无二的。交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了。任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了今年后除了身心疲惫之外，其他感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。
任何指标单独意义上来说基本上都是没有价值的，你首先必须有自己的规则，然后寻找你最喜欢的指标来承载你的规则，让你的规则变成交易语言。对我来说，K线就是承载我交易规则的语言。看过很多，大概有几十本，但现在还有印象的没有。
单纯从技术角度来说，模拟盘是有价值的，我最开始也做了半个月，但是交易中要面对很多非技术问题，这些才是最终决定你活的怎么样的关键，而模拟盘是无法解决这些问题的。
稳定盈利本身就是伪命题。当然，任何交易都可能获利，去讨论某种方式能否获利是给自己制造彷徨，但谈论“稳定”两字则大有问题，真正的交易是进三退一，不是永远保持一步一步匀速前进，所谓的稳定本身是不可靠的。
一切都源自于股则，所谓盘感也无非就是规则的另一种表述，只不过没有用文字阐述罢了。K线本身毫无价值，它只是规则的载体，离开你自己的规则谈K线毫无意义。你对照同周期的K线图和成交量柱线做比较看看，你就明白了其实看K线就能看出成交量了，因为两者几乎是同时发生的，而只有成交才产生价格。因为成交量大时，K线也会长的，成正比的关系？
7 怎么把盈利的单子拿的足够长啊？
不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有时间的长短问题，任何事情走到极端了都不会有好结果，你必须分清楚，你追求的是哪种级别的行情，你的目标和底线是什么。交易中的任何事情，只有介于最终目标和底线之间才是最安全的。
8 请问你现在的交易系统是只看某个周期的K线，还是需要看不同周期级别的K线？
大部分时间都是一分钟K线。其实熟悉一个周期就足够了，在一分钟上你照样能感受到五分钟，甚至是日K线的东西。
【兴业期货】24个常见交易问题揭秘 9 请问目标如何设定？明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标和底线之间。
10 交易中遇到意外的行情如何处理？何为意料之外？停电？断网？我没遇到过，至于行情，不会有意外，只要偏离你的交易就离场，你的交易规则只是把握那些符合你预期的行情，对于不符合你预期的行情就放弃，至于那些不符合你的行情有多意外，跟你无关。
任何交易体系都只适合部分品种，因为参与者的不一样，导致了品种之间行情走势节奏差异很大，同样的方法做铜能赚钱，但做白糖就有可能亏钱。所以只关注自己熟悉的品种。大部分时候，止损和止盈本身是捆绑在一起的，不能完全分离开来谈论，打开你自己的行情走势图，问自己，你的交易是希望抓到那种大波段，还是几个点的小波动。明白了你的目标，你就知道怎么去计划自己的交易，不要指望大小通吃，那是根本不懂交易的人告诉你的最销魂的自杀方式。
没有办法，连你自己都认为那个时间段经常不好做，为什么不忘记那个时间段呢？大部分交易者不是不知道怎么去做，而是无法控制自己怎么去做。我可以明确的告诉你，一年10倍对于这种级别的资金来说，并没有太大的难度，另外，明确的告诉你，期货里没有庄家。
11 请问对趋势怎么理解？
开仓后的头寸开始盈利了并不断增加，就是顺势；开仓后的头寸没有盈利或者亏损了，就是逆势。打开你喜欢做的合约，多看看，搞清楚它出现各种行情的概率，然后搞明白自己追求的是哪种级别的行情，就以这种级别为目标。 A，我认为要成为高手性格占的成分最大，我十多年的部队生活对我的帮助很大。 B，全部是，交易计划+执行力的游戏，如果你的执行力足够强，任何垃圾规则迟早都会变成你的抢钱利器。

1）你的系统在震荡中表现如何？ 2）你连续亏损天数最多是多少？此时是继续无条件执行交易系统，还是怎么样？ 1）没有人能提前知道接下来是否是震荡，交易者不要去关注到底是震荡还是单边，这跟盈利与否无关，交易者只关注头寸的浮盈浮亏变化。
2）我很少出现那种持续几天的亏损，规则一旦制定，即使在盘中发现规则由很多问题，那么你也必须无条件执行下去，因为只有这样，你盘后才明白问题出在哪里，才可能有正确的计划去弥补规则的不足，也只有这样，你才可能养成良好的交易习惯。
很多朋友的自我学习过程是混沌的，赚或者亏都是随机的，跟他们的规则无关，他们也没有从赚或亏中学到什么。我喜欢用K线，是因为它是我交易规则的执行体，但它不是我规则的全部，你首先要有自己的规则，然后找到你喜欢的指标（任何指标都可以）把你的规则变成交易语言，然后才可能执行下去。
12 以股指为例，你一般预期几个点的行情你会动手？股票应该有多少点的预期呢？
30点以上。如果你明白交易是对称的，你就知道你的系统有很多问题，但一切由市场说了算。盈利当然必须有目标，这是交易一致性的要求，如果没有目标和计划的交易，最终会归零。触及止损无条件离场，超过止损更要不择手段离场。

13 眼看着回到成本附近，平仓，还是等到止损？
回到成本附近走人。 1）如果不出现那种明显有利的单边走势，一般平仓走人。 2）如果做纯日内，收盘前无条件砍；如果想结合过夜单，那就设定一个过夜条件，比如浮盈多少，如果不满足条件就收盘前砍掉。盘感是最不靠谱的东西，相信自己的规则，只要在安全领域，不到万不得已（比如收盘）就尽量持有，减少再次开仓制造的更多的风险。
1）太多变化了，大部分甚至是彻底的否定。举个例子，我用1分钟K线做了整整3年的超短线，而且成绩还不错，我曾经是一个痴迷的K线追求者，但事实上我现在已经否认了K线的可靠性，任何没有搭载规则的K线都是随机和毫无价值的，尽管我现在还用K线，但看待的角度已经完全不一样了。 2）障碍就是抗拒风险的能力，这是个人交易者的瓶颈，这是个人交易者和机构的最大差距。通常情况下，盈利单出局的底线是成本价。
很多习惯是残酷的自我折磨训练出来的，没有他法。对称是指市场制造的波动归宿将是零，行情向上和向下走的动因是一样的。按照这样思维，任何信号的开平仓都只适合特定的时刻，一旦时间足够长，最后的资金的最好结局就是保本。

14 长线和短线是否矛盾，该做短线的时候做短线，该做长线的时候做长线，这样的说法是否正确？
单子的持有长短并不是问题，只要你站在同样的周期来审视就很好。交易事实就是尽可能把自己置身在底线和目标之间，触及底线必须离场，达到目标结束本次交易之旅，而如何约束自己来达到这样的状态而不至于随机交易，你就必须有一套一致性的规则，至于规则的形式，五花八门，每个人理解的可能不完全一样，但只要达到同样的效果就好。
不大在规则的K线无非就是已经发生的价格的图像反应罢了，还有什么本质呢？头寸如何告诉你是趋势结束还是回调？头寸浮盈浮亏的变化是最直观的信号。我以前炒短线的时候，更多依赖K线寻找节奏。我从来不信任所谓的箱体理论，这些不应该是交易者考虑的问题。
15 我也有个疑问：你除了用K线来承载规则外，交易中还用到均线或MACD这些指标吗？
可以，确定自己的交易规则，寻找自己喜欢的指标来把规则变成交易语言。 1）开仓后开始盈利就是顺势，亏损就是逆势。 2）短炒的核心不是快，而是节奏。低买高卖只是表象，它的背后是什么呢？它背后是“总有很多人认为自己可以抓住每一次机会，却不知道自己仅仅是行情的搅动者，而不是受益者”，所以低买高卖才可能通过规则来实现。交易比的是“犯错的时候付出尽可能少的代价，对的时候尽可能多的获益”，只要你做交易，错误如影随形。
16 有没有经历过很难赔钱，却赚钱也很慢的阶段，当时是如何解决的？
有，重新设定每次盈利目标，更改赔率预期。我的交易很难说是什么形式，有些单子拿过几天，有些单子很快就走了。心态的问题没有谁能告诉你怎么办，我不是心理学家，但我想，你缺乏对交易的深入认识或者说缺乏自信。
17 日内做单是喜欢先埋伏还是等有方向后追进呢？
坦白的说，这些问题没有考虑过，因为它并不是盈利的关键，我的全部心思都花在处理所持有的单子上。在投机世界里，其实没有对与错，只是站的角度不一样，视角会有很多差异，我没有资格去否认任何人的观点，我只是阐述自己的感受，只有市场才有权利能做出判决。
通常情况下，我会这么做，但遇到那种很明显的单边行情就会等等，当然也随时做好平仓的准备。所有指标搭载你的规则，而不是市场本身的信息，因为市场本身的参数本身的价值是很低的。打开行情图，有各种级别的行情，你问自己，你希望每次抓住的是哪种级别，并当成自己交易的目标。企图抓住任何行情的想法会将抓住任何行情的概率大大降低，因为大小级别差异的行情所参与的交易策略有时候会互相干扰，结果是你浮出了同等的风险，却没有抓住任何机会。
只要在规则范围内的亏损其实就是交易的一部分，只要没有突破自己的底线，即使亏损了，你也是成功的。在我的观点中，任何在盈利一侧的单子，也就是有浮盈的单子都是正确的。我们面对的是和我们有同样思维的人，任何策略都不可能完美，因为你的对手随时在变异，交易本身是都带有缺陷的。
通常情况下，预期盈利是为了抓取那种自己交易中期待的行情级别，任何人对于未来的走势都是无法预测的，也不知道这波行情究竟有多大，基于一个风报比的预期盈利会让自己更主动，通常情况下，在同样的品种里，这个预期是固定的，但是任何东西都不是绝对的。
【兴业期货】24个常见交易问题揭秘 18 为什么顶尖高手就算是曾经是超短的高手，但最终都进化到了波段交易？
很多原因，超短太累，资金容量太小，以及自己对交易看法的一些改变。
19 请问遇到极度震荡的行情该如何处理？比如昨天的RU。
用波段方式。关注自己的头寸，永远把头寸的状态限制在你的底线和目标区域之间，一旦偏离就毫不犹豫的离场。底线通常情况下有几层，最基本的两层是：
1）最后的底线，也就是通常意义上的最终止损底线，这主要是针对那些一开仓就错的单子。 2）本金底线，就是开完仓有了浮盈，而没有达到你预期的盈利，这个时候也要设一道屏障，有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价，也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利的单子变成亏损”。敞开盈利端，市场会报答你的。
一般认为我们是在交易某个合约，其实不然，这个合约只是一个靶，我们真正在交易的是“机会”这个品种，在这个市场里，大小机会非常多，你不可能都去交易，那样的成本和风险不是一个人能承受的，在交易之前，你必须明确哪种机会品种是自己所追求的，基于策略的风报比去参与。你必须有个明确的隔夜标准，比如多少浮盈+多少仓位。你可以适当做一些平移，或者在基于本金之上建立一个回撤的离场标准，但在没有达到盈利预期之前，不能做任何事情去彻底封闭盈利端。
大部分人都是被乱石砸死的，因为他根本没明白哪种情况对自己是安全的，哪种情况对自己是不安全的。做任何级别的行情我都只通过1分钟K线来选择机会，至于以后的走势，我更多依赖头寸给我的信息。单独的K线是毫无价值的，但交易经验价值连城。
规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域，以及在安全区域内一些单子处理策略，至于采用什么形式并不重要。很多方式，需要根据每个人的交易来具体采用，比如盈利多少点后离场的底线是本金，比如盈利回撤多少幅度后离场，这些都可以采用。
开仓更多依赖经验，因为没有任何机械性的规则能告诉你未来会怎么走，在这个问题上经验是最重要的，所有建立的交易策略都集中在处理已持有的单子的环节上，这个环节才是决定能否盈利的关键。在我的理解中，策略，计划，系统，规则等是一体的，基本上是一个意思，但很多朋友理解的系统是一系列指标，而计划他们说的是对行情分析预测的结果，差异很大。
交易的核心是处理所持有的单子，而处理单子你必须依赖可靠的策略或者规则，你也可以理解成计划。我认为最关键的就是处理那些在成本区域附近的单子，很直接向两侧运动的单子可以完全依赖策略来对付。经验是交易的重要一部分，但经验在很多时候也有自我毁灭的作用，起决定作用的是交易策略。学会逐渐构筑自己的交易策略。
我会适当参考时间周期，另外也要根据到底有多少浮盈来决定，每个品种的标准都不一样。比如，设一个时间段，如果在这个时间内自己还处于危险区域，那么就砍掉。一般初次开仓不会超过50%，对于持有过夜单子，我更多依赖盈利的保护，而不是仓位。如果你决定下单了，1-2个点不应该过于在乎。我的开仓没有太多参考，有时候依据K线，有时候完全是靠经验。
20 请问楼主，现在每天都盈利吗？
我从来都不会去做这种奢望，我的账户计划目标都是以月来计算的。关注头寸浮盈浮亏的变化比去推演行情有意思。
如果说每个成功的系统交易，都是避开自身的弱点，那么如何发现和避开自身的缺陷？记录每天的交易状态，然后。。。交易一段时间，然后通过总结交易单来发现，我之前提到过些交易日记，不要想当然的认为哪些是自己的优点哪些是自己的缺点。可能每个人的经历和性格有差异，所以面对的情况不太一样。在我看来，只要交易策略完整了，情绪化的问题就会自动解决了。
21 对持仓量怎么理解？操盘时参考吗？
在我看来，持仓量对交易毫无参考价值。无论是持仓量的增加还是减少，本身的两个行为买和卖一定是对等的，因此产生的行情向上和向下的能量互相抵消。尽管很多时候我们看到几个变化大的时候持仓量也急剧变化，但同步的行为对实战中的交易是毫无意义的，只有分析师喜欢用这样的参数来解释过去的行情。
22 对于亏损的单子，除了止损，还有什么处理方法？
对于我来说，唯一的办法就是砍仓。我的期货交易策略里没有成交量的位置，以前做股票我会关注这个参数。你缺乏一致性的原则，而且我感觉到你根本不知道自己想交易的是哪种行情，你还没搞明白。单纯的指标毫无价值，无论是K线还是均线，还是其它的什么。先建立规则，你抓取的行情级别是哪种？你为此承受多大的底线？在安全区域你需不需要处理单子？等等，在这样的基础上建立规则，然后再去找你最喜欢的指标搭载自己的规则，接下来的任务就是执行。根据自己对走势的理解设立几个区域来实现一些单子的优化处理。
23 如何处理与目标价位还有一半距离的单子？
可以设一个时间周期，没有更好的办法，亏多少自己可以控制，赚多少由市场来决定。我修改了规则，可总是判断正确，却抓不住完整的一个大波段。总是拿到一半，就很早的出局了，该怎么解决？因为你的规则缺乏完整性，你只解决了其中的问题。那你的所有优化单子都是基于事件周期的（给出方向即可）？比如设一个小时，时间到了，不管到没到目标位。。。？可以这么理解。优化单子处理包括： 1）尽可能保护资金； 2）资金分配； 3）设定价格区域定位； 4）时间周期。 【兴业期货】24个常见交易问题揭秘 24 请问，假如单子成交之后，一直在浮盈一两点，浮亏一两点之间反复波动，那你回怎样处理这种单子？
设定一个时间，设定一个安全区域，到了时间还没有进入安全区域就离场。跟获取差价无关的任何行为都不在我的交易考量范围内。运气（说的高深一点就是：概率）也是交易的一部分，如果上天要跟你作对，即使你做到完美，也只能接受失败。
任何人的交易都是独一无二的，经验永远无法复制，但基本的原则可以借鉴。如果你在交易之前连止损的计划都没有的话，我建议你把账户的资金全部拿去买彩票，那个成功的概率也许更高。你还没有一套可靠的交易信念来支撑你，这必然会导致你在做交易的任何一个环节都陷入被动。没有人能处理在完美的点位上，我认为的那些追求完美的交易者没有活过三年以上的。设定你的原则，按照原则来执行。行情永远无法告诉你接下来是继续现在的方向还是反转。执行力的问题要分开看。有些问题不仅是你执行不到，是个人就无法做到，那么就要回避，赢家和输家的区别的根本其实不在于执行力，而在于赢家知道哪些是自己做不到的，哪些是自己可以把握的。很少出现连续亏损，具体时间没统计过，只要是合理的亏损，我都视为正常。规则，规则，规则，规则，规则，规则，规则，规则，规则。。。不要再去学习神仙预测或者预判了，那是通往地狱的捷径。我接触的两种交易者在这个市场里没有长寿的，预测交易者和完美交易者。 猜你喜欢：