基金折算日指基金在指定日期进行基金份额折算，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。基金份额是指向投资者公开发行的，...
农业板块基金主要包括：农银汇理现代农业加001940、嘉实农业产业003634、工银瑞信农业产业001195、国泰大农业001579、银华农业产业005106、...
基金后面的ABC是指类型。货币基金常见的有A类和B类，区别在申购门槛上，A类一般买入门槛较低，B类一般买入门槛很高；债券基金有A、B、C三类；混合基金一般有A类...
有收益，基金折算当日的收益=（当日市值-昨天市值）*份额。基金份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金...
新能源基金有：富国中证新能源汽车指数分级(161028)、申万菱信新能源汽车混合(001156)、汇添富中证新能源汽车A(501057)、嘉实新能源新材料股票A...
银行基金包括华夏大盘基金、华夏优势增长基金、华夏复兴基金、华夏全球精选基金、华夏沪深300、华夏债券、华夏债券C、华夏希望、华夏希望C、华夏回报基金、华夏红利、...
在提交当日的9点半-到5点之间，是可以进行撤回的，5点之后即使基金公司还没有确认，也说明申购操作已经成功，不能取消，只能等确认后再赎回。基金申购是指投资者到基金...
第一就是基金管理人；第二就是基金净值趋势；第三就是基金的投资占比；第四就是基金品种了；第五就是投资目标；第六就是基本的成本是多少，主要是看管理费和赎回费。在购买...
其实基金转换手续费是分为两部分的，第1部分是转出基金赎回费，第2部分是转换补差费，两部分的总和就是基金转换所需的手续费。不同的基金转换，所需缴纳的手续费不尽相同...
国泰食品饮料行业指数的基金全称为国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金，基金代码为160222，发行日期为2014年9月15日，成立日期为2014年10月23...