有收益,基金折算当日的收益=(当日市值-昨天市值)*份额。基金份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化,份额折算对持有人的权益无实质性影响。

基金折算分为定期折算和不定期折算,两者折算具有一定的差异,具体如下:

1、定期折算:指基金公司在约定的时间进行折算,一般有两种情况,一种是在基金运作满一个周期后的开放日,还有一种是在每年的第一个工作日,在约定折算日无论基金净值高低,必须进行折算。

2、不定期折算:不定期折算具有一定的触发条件,当母基金的基金净值达到1.5或B基金的基金净值跌至0.25时,上市公司的基金会进行折算操作。

基金折算主要是为了恢复分级基金的杠杆平衡,假设基金净值太大,会使B份额丧失魅力,净值太小又会威胁到A份额投资者的利益,适时合理的折算能使两者保持平衡,为A、B份额持有人提供更好的投资条件。

猜你喜欢:
  • 骑士卡在实体店怎么用 使用流程如下
  • 微信转账显示有风险的原因有哪些 主要包含以下原因
  • 两个四寸和一个六寸哪个大(历史悠久宗教信仰神话传说与奇迹式封建迷信的代表)
  • 天安人寿传家宝终身寿险怎么退 天安人寿怎么退保险
  • 寅时是几点
  • 康健无忧尊享版属于终身险吗 康健无忧尊享版是一款什么保险
  • 9%的税率是哪些行业 详细归纳如下
  • 2015及未来中国市场最有发展前途的十大行业排名
  • 交通银行二类账户怎么查询账号 三种查询方式告诉你
  • 志高空调df是什么故障