支付宝交易规则分为买入规则和卖出规则,具体如下:
一、买入规则
1、T日
交易日,以每天的15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后为T+1日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。
T日申请,将按T日基金净值确定份额。份额确定当日,基金净值更新后即可查看首笔盈亏。开放赎回的基金在买入确定后下一T日可卖出。
2、申购计算
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
3、运作费率
管理费每年1.5%,托管费每年0.25%,销售服务费每年0.00%。基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日提取,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。
二、卖出规则
基金卖出时按照先进先出规则,部分基金卖出按照后进先出规则。基金卖出手续费与持有期有关,实际费用收取以基金公司确认为准 。
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