1、交易日购买或赎回基金的,如果在1500前购买,按基金当天的值计算;

2、如果在1500后购买的,就按下一个工作日的值计算;

3、非工作日购买或赎回基金的,无论几点都按下一个工作日的净值计算。

以上就是基金交易净值时间的规定。

基金分类

1、根据基金单位能否增加或赎回,可以将基金分为两种,分别是开放基金和封闭基金。开放基金不上市(视情况而定)并且具有不固定的规模;封闭基金有的生存期比较固定,一般在证券交易所上市;

2、根据组织形式的不同,也可以分为两种,公司基金和契约基金。如果投资基金公司是发行基金成立的,那么叫做公司基金;基金经理、基金托管人和投资者通过基金合同设立的,通常称为合同基金。中国证券投资基金都是合同基金;

3、根据投资可能遭遇的风险和收获的利润,可分为成长型、收益型还有平衡型基金;

4、根据投资对象,可分为货币基金、债券基金、混合基金和股票基金。

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