基金合同生效公告 永赢500 : 基金合同生效公告

基金合同生效公告 永赢500 : 基金合同生效公告   时间:2020年07月14日 20:40:47 中财网    
原标题:基金合同生效公告 永赢500 : 基金合同生效公告

基金合同生效公告 永赢500 : 基金合同生效公告


永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年7月15日



1、公告基本信息

基金名称

永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称

永赢中证500ETF(场内简称:永赢500)

基金主代码

159999

基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日

2020年7月14日

基金管理人名称

永赢基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢中证500交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《永赢中证500交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》





2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可〔2019〕2771号

基金募集期间

自2020年6月8日至2020年7月7日止

验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2020年7月13日

募集有效认购总户数(单位:户)

3,680

募集期间净认购金额(单位:元)

342,322,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

24,326.57



募集份额(单位:份)

有效认购份额

342,322,000.00

利息结转的份额

22,275.00

合计

342,344,275.00

其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

0.00

占基金总份额比例

0.00%

其他需要说明的事项



其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本

认购的基金份额(单位:份)

0.00

占基金总份额比例

0.00%




基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件



向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2020年7月14日



注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。


(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区
间为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。


(3)募集期间净认购金额为网上现金和网下现金认购的有效认购金额与网下有效股票认购计
算的认购金额的合计数。


(4)网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额
归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。投资人进行网下股票认购的,投资
认购股票由发售代理机构予以冻结,该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所
产生的权益归认购投资人本人所有。




3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。


(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申
购、赎回的时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。


(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通
过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站查询交易确认情
况。


(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理
人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,理财,敬请投资人认真阅读
基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。



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