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中欧品质消费股票C(005621) 基金公开信息
流水号
1569818
基金代码
005621
公告日期
2019-06-22
编号
6
标题
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持鼎龙股份股票估值方法的公告
信息全文
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，投资知识，本公司决定自2019年6月21日起对旗下部分基金持有的鼎龙股份（股票代码：300054）采用“指数收益法”进行估值，理财，直至该停牌股票恢复活跃交易，届时将不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。
如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年6月22日
基金信息类型
基金估值调整
公告来源
上海证券报
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